Ova datoteka kreirana je programom Oracle Developer/2000 Reports. Molimo da ovaj dokument gledate u straničnom prikazu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
B. RAČUN FINANCIRANJA
C.  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
42.910.000,00
52.590.800,00
6
7
3
4
8
5
9
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
35.907.500,00
7.002.500,00
24.075.800,00
28.515.000,00
5.100.000,00
419.200,00
5.000.000,00
Razlika višak/manjak
-5.748.823,00
17.303.285,55
15.296.928,48
2.006.357,07
14.900.061,34
7.038.192,93
366.615,83
374.876,12
5.343.772,33
40,3%
21.938.254,27
41,7%
42,6%
28,7%
61,9%
24,7%
7,2%
89,4%
106,9%
Plan 
22.253.227,00
28.002.050,00
-48,1%
-46,8%
-43,7%
-71,1%
-26,5%
-63,9%
-86,3%
-10,6%
8,5%
20.228.027,00
2.025.200,00
17.697.651,00
10.304.399,00
700.000,00
374.950,00
5.423.773,00
78,3%
75,6%
99,1%
84,2%
68,3%
52,4%
100,0%
98,5%
77,8%
1
2
3
4
5
6
7
(2/1)
(6-1)
(6/1)
Proračun 2009/1             
Novi proračun 2009/ 2     
Plan
%
povećanje/smanjenje 
        
Prihodi:
Rashodi:
-20.656.773,00
-24.588.750,00
(2/6)
-15.679.473,00
-4.977.300,00
-6.378.149,00
-18.210.601,00
-4.400.000,00
-44.250,00
423.773,00

 

 

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08) te članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

O D  L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu

Članak 1.
U Proračunu Grada Korčule za 2009. godinu  članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Grada Korčule za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 28.377.000 kuna, sastoji se od:

-9.680.800,00
-4.634.968,72
3.931.977,00

 Ostvarenje do 30.11.09  
%

Članak 2.
     Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se za 2009. godinu kako slijedi:
PRIHODI
RASHODI
53.010.000,00
53.010.000,00
-46,5%
-46,5%
28.377.000,00
28.377.000,00
-24.633.000,00
-24.633.000,00
23.013.673,71
22.313.130,39
43,4%
42,1%
81,1%
78,6%

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Tekuće pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
6111
6111
6131
6134
6142
6145
6331
6331
6332
6332
2.184.000,00
6.830.000,00
110.000,00
1.925.000,00
380.000,00
312.500,00
20.000,00
100.000,00
1.050.000,00
14.500.000,00
6111
6131
6134
6142
6145
6331
6332
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i 
ostalo) 
Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
9.014.000,00
110.000,00
1.925.000,00
380.000,00
312.500,00
120.000,00
17.550.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pozicija
6
35.907.500,00
Prihodi poslovanja
11.741.500,00
17.670.000,00
61
63
Prihodi od poreza
Potpore
611
613
614
633
9.014.000,00
2.035.000,00
692.500,00
17.670.000,00
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz proračuna
1.506.975,95
5.703.824,59
83.883,70
1.365.174,59
274.604,89
212.565,78
22.400,00
78.950,00
100.000,00
558.714,21
1.800.000,00
6.431.027,00
100.000,00
1.500.000,00
380.000,00
280.000,00
92.000,00
80.000,00
350.000,00
2.606.000,00
 69,0%
 83,5%
 76,3%
 70,9%
 72,3%
 68,0%
 112,0%
 79,0%
 9,5%
 3,9%
Novi proračun 2009/ 2 
7.210.800,54
83.883,70
1.365.174,59
274.604,89
212.565,78
101.350,00
731.721,06
15.296.928,48
9.147.029,50
863.071,06
7.210.800,54
1.449.058,29
487.170,67
833.071,06
8.231.027,00
100.000,00
1.500.000,00
380.000,00
280.000,00
172.000,00
3.256.000,00
20.228.027,00
10.491.027,00
3.725.000,00
8.231.027,00
1.600.000,00
660.000,00
3.428.000,00
 80,0%
 76,3%
 70,9%
 72,3%
 68,0%
 84,5%
 4,2%
 42,6%
 77,9%
 4,9%
 80,0%
 71,2%
 70,3%
 4,7%
Ostvarenje do 30.11.09 
% 
 83,7%
 88,7%
 83,9%
 91,0%
 72,3%
 75,9%
 24,3%
 98,7%
 28,6%
 21,4%
 87,6%
 83,9%
 91,0%
 72,3%
 75,9%
 58,9%
 22,5%
 75,6%
 87,2%
 23,2%
 87,6%
 90,6%
 73,8%
 24,3%
-384.000,00
-398.973,00
-10.000,00
-425.000,00
0,00
-32.500,00
72.000,00
-20.000,00
-700.000,00
-11.894.000,00
-17,6%
-5,8%
-9,1%
-22,1%
 0,0%
-10,4%
 360,0%
-20,0%
-66,7%
-82,0%
-782.973,00
-10.000,00
-425.000,00
0,00
-32.500,00
52.000,00
-14.294.000,00
-15.679.473,00
-1.250.473,00
-13.945.000,00
-782.973,00
-435.000,00
-32.500,00
-14.242.000,00
-8,7%
-9,1%
-22,1%
0,0%
-10,4%
43,3%
-81,4%
-43,7%
-10,7%
-78,9%
-8,7%
-21,4%
-4,7%
-80,6%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos        % 

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)
   
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
Kapitalne pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći od ost. subj.unutar opće države
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Ostale upravne pristojbe
Ostale pristojbe
Prihodi vodoprivrede
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
6332
6341
6413
6421
6422
6422
6422
6423
6423
6513
6514
6522
6523
6523
2.000.000,00
0,00
25.000,00
363.000,00
1.100.000,00
20.000,00
1.525.000,00
417.000,00
20.000,00
170.000,00
390.000,00
20.000,00
300.000,00
1.350.000,00
6341
6413
6421
6422
6423
6513
6514
6522
6523
Tekuće pomoći od ost. subj.unutar opće države
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Ostale upravne pristojbe
Ostale pristojbe
Prihodi vodoprivrede
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim 
zakonom 
0,00
25.000,00
363.000,00
2.645.000,00
437.000,00
170.000,00
390.000,00
20.000,00
1.650.000,00
11
11.1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pozicija
3.470.000,00
2.946.000,00
64
65
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
634
641
642
651
652
0,00
25.000,00
3.445.000,00
560.000,00
2.386.000,00
Pomoći od ost. subj.unutar opće države
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
73.006,85
30.000,00
7.903,11
290.636,24
911.077,35
16.615,31
1.524.519,13
251.509,16
22.911,74
81.727,02
62.964,00
10.840,72
190.200,60
1.282.084,48
300.000,00
297.000,00
10.000,00
333.000,00
1.000.000,00
20.000,00
1.550.000,00
280.000,00
25.000,00
90.000,00
360.000,00
20.000,00
230.000,00
1.400.000,00
 3,7%

 31,6%
 80,1%
 82,8%
 83,1%
 100,0%
 60,3%
 114,6%
 48,1%
 16,1%
 54,2%
 63,4%
 95,0%
Novi proračun 2009/ 2 
30.000,00
7.903,11
290.636,24
2.452.211,79
274.420,90
81.727,02
62.964,00
10.840,72
1.472.285,08
3.025.172,04
2.259.555,88
30.000,00
7.903,11
3.017.268,93
144.691,02
2.114.864,86
297.000,00
10.000,00
333.000,00
2.570.000,00
305.000,00
90.000,00
360.000,00
20.000,00
1.630.000,00
3.218.000,00
2.783.000,00
297.000,00
10.000,00
3.208.000,00
450.000,00
2.333.000,00

 31,6%
 80,1%
 92,7%
 62,8%
 48,1%
 16,1%
 54,2%
 89,2%
 87,2%
 76,7%

 31,6%
 87,6%
 25,8%
 88,6%
Ostvarenje do 30.11.09 
%
 24,3%
 10,1%
 79,0%
 87,3%
 91,1%
 83,1%
 98,4%
 89,8%
 91,6%
 90,8%
 17,5%
 54,2%
 82,7%
 91,6%
 10,1%
 79,0%
 87,3%
 95,4%
 90,0%
 90,8%
 17,5%
 54,2%
 90,3%
 94,0%
 81,2%
 10,1%
 79,0%
 94,1%
 32,2%
 90,7%
-1.700.000,00
297.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-100.000,00
0,00
25.000,00
-137.000,00
5.000,00
-80.000,00
-30.000,00
0,00
-70.000,00
50.000,00
-85,0%

-60,0%
-8,3%
-9,1%
 0,0%
 1,6%
-32,9%
 25,0%
-47,1%
-7,7%
 0,0%
-23,3%
 3,7%
297.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-75.000,00
-132.000,00
-80.000,00
-30.000,00
0,00
-20.000,00
-252.000,00
-163.000,00
297.000,00
-15.000,00
-237.000,00
-110.000,00
-53.000,00

-60,0%
-8,3%
-2,8%
-30,2%
-47,1%
-7,7%
0,0%
-1,2%
-7,3%
-5,5%

-60,0%
-6,9%
-19,6%
-2,2%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos        %  

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
Mjesni samodoprinos
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali nespomenuti prihodi
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
Ostale kazne
Tekuće donacije
Zemljište
Stambeni objekti
Poslovni objekti
6525
6526
6526
6612
6627
6631
7111
7211
7212
70.000,00
140.000,00
506.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
6.500.000,00
140.000,00
362.500,00
6525
6526
6612
6627
6631
7111
7211
7212
3111
3121
Mjesni samodoprinos
Ostali nespomenuti prihodi 
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
Ostale kazne
Tekuće donacije
Zemljište
Stambeni objekti
Poslovni objekti
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
70.000,00
646.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
6.500.000,00
140.000,00
362.500,00
3.916.000,00
151.200,00
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Pozicija
7
3
7.002.500,00
24.075.800,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
80.000,00
6.500.000,00
502.500,00
4.734.300,00
66
71
72
31
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
661
662
663
711
721
311
312
10.000,00
10.000,00
60.000,00
6.500.000,00
502.500,00
3.916.000,00
151.200,00
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare 
obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih 
Kazne
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
45.659,20
38.846,86
547.233,00
200,00
1.900,00
0,00
1.544.088,22
111.021,91
351.246,94
60.000,00
73.000,00
550.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
1.544.000,00
130.000,00
351.200,00
 65,2%
 27,7%
 108,1%
 2,0%
 19,0%
 0,0%
 23,8%
 79,3%
 96,9%
Novi proračun 2009/ 2 
45.659,20
586.079,86
200,00
1.900,00
0,00
1.544.088,22
111.021,91
351.246,94
3.598.964,87
69.226,56
2.006.357,07
14.900.061,34
2.100,00
1.544.088,22
462.268,85
4.287.827,76
200,00
1.900,00
0,00
1.544.088,22
462.268,85
3.598.964,87
69.226,56
60.000,00
623.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
1.544.000,00
130.000,00
351.200,00
3.886.200,00
150.200,00
2.025.200,00
17.697.651,00
11.000,00
1.544.000,00
481.200,00
4.704.800,00
1.000,00
10.000,00
0,00
1.544.000,00
481.200,00
3.886.200,00
150.200,00
 65,2%
 90,7%
 2,0%
 19,0%
 0,0%
 23,8%
 79,3%
 96,9%
 91,9%
 45,8%
 28,7%
 61,9%
 2,6%
 23,8%
 92,0%
 90,6%
 2,0%
 19,0%
 0,0%
 23,8%
 92,0%
 91,9%
 45,8%
Ostvarenje do 30.11.09 
 %
 76,1%
 53,2%
 99,5%
 20,0%
 19,0%

 100,0%
 85,4%
 100,0%
 76,1%
 94,1%
 20,0%
 19,0%

 100,0%
 85,4%
 100,0%
 92,6%
 46,1%
 99,1%
 84,2%
 19,1%
 100,0%
 96,1%
 91,1%
 20,0%
 19,0%

 100,0%
 96,1%
 92,6%
 46,1%
-10.000,00
-67.000,00
44.000,00
-9.000,00
0,00
-60.000,00
-4.956.000,00
-10.000,00
-11.300,00
-14,3%
-47,9%
 8,7%
-90,0%
 0,0%
-100,0%
-76,2%
-7,1%
-3,1%
-10.000,00
-23.000,00
-9.000,00
0,00
-60.000,00
-4.956.000,00
-10.000,00
-11.300,00
-29.800,00
-1.000,00
-4.977.300,00
-6.378.149,00
-69.000,00
-4.956.000,00
-21.300,00
-29.500,00
-9.000,00
0,00
-60.000,00
-4.956.000,00
-21.300,00
-29.800,00
-1.000,00
-14,3%
-3,6%
-90,0%
0,0%
-100,0%
-76,2%
-7,1%
-3,1%
-0,8%
-0,7%
-71,1%
-26,5%
-86,3%
-76,2%
-4,2%
-0,6%
-90,0%
0,0%
-100,0%
-76,2%
-4,2%
-0,8%
-0,7%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos          %  

Plan
Plan                           % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
3132
3133
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3291
3292
3293
3299
3422
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 
institucija u javnom sektoru 
600.600,00
66.500,00
93.000,00
154.000,00
6.000,00
86.000,00
19.000,00
455.000,00
38.500,00
10.000,00
67.500,00
9.239.250,00
32.500,00
861.000,00
3.000,00
10.000,00
253.100,00
95.000,00
96.000,00
437.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
8.500,00
Pozicija
12.250.850,00
279.500,00
32
34
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
313
321
322
323
329
342
667.100,00
253.000,00
608.500,00
10.657.350,00
732.000,00
219.500,00
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Novi proračun 2009/ 2 
558.261,97
61.374,36
46.539,87
79.329,50
12.083,30
72.887,97
30.730,00
637.553,01
63.030,00
10.439,29
149.395,40
1.252.160,10
10.695,06
1.000.575,94
600,00
15.966,40
160.819,11
87.234,82
84.530,14
321.393,53
47.174,61
119.485,04
73.947,79
8.658,00
4.276.570,88
205.724,66
619.636,33
137.952,67
814.640,27
2.761.976,97
562.000,97
159.210,56
602.900,00
65.500,00
67.000,00
161.000,00
15.000,00
80.000,00
43.400,00
659.500,00
69.000,00
12.000,00
150.660,00
1.806.310,00
12.500,00
1.012.080,00
1.000,00
16.000,00
191.766,00
95.000,00
92.100,00
343.000,00
48.500,00
122.000,00
87.534,00
8.700,00
5.085.350,00
274.100,00
668.400,00
243.000,00
863.900,00
3.377.416,00
601.034,00
219.800,00
 93,0%
 92,3%
 50,0%
 51,5%
 201,4%
 84,8%
 161,7%
 140,1%
 163,7%
 104,4%
 221,3%
 13,6%
 32,9%
 116,2%
 20,0%
 159,7%
 63,5%
 91,8%
 88,1%
 73,5%
 62,9%
 119,5%
 61,6%
 101,9%
 34,9%
 73,6%
 92,9%
 54,5%
 133,9%
 25,9%
 76,8%
 72,5%
Ostvarenje do 30.11.09 
 %
 92,6%
 93,7%
 69,5%
 49,3%
 80,6%
 91,1%
 70,8%
 96,7%
 91,3%
 87,0%
 99,2%
 69,3%
 85,6%
 98,9%
 60,0%
 99,8%
 83,9%
 91,8%
 91,8%
 93,7%
 97,3%
 97,9%
 84,5%
 99,5%
 84,1%
 75,1%
 92,7%
 56,8%
 94,3%
 81,8%
 93,5%
 72,4%
2.300,00
-1.000,00
-26.000,00
7.000,00
9.000,00
-6.000,00
24.400,00
204.500,00
30.500,00
2.000,00
83.160,00
-7.432.940,00
-20.000,00
151.080,00
-2.000,00
6.000,00
-61.334,00
0,00
-3.900,00
-94.000,00
-26.500,00
22.000,00
-32.466,00
200,00
-7.165.500,00
-5.400,00
1.300,00
-10.000,00
255.400,00
-7.279.934,00
-130.966,00
300,00
0,4%
-1,5%
-28,0%
4,5%
150,0%
-7,0%
128,4%
44,9%
79,2%
20,0%
123,2%
-80,4%
-61,5%
17,5%
-66,7%
60,0%
-24,2%
0,0%
-4,1%
-21,5%
-35,3%
22,0%
-27,1%
2,4%
-58,5%
-1,9%
0,2%
-4,0%
42,0%
-68,3%
-17,9%
0,1%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos          % 

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
3423
3431
3434
3523
3721
3811
3831
3851
3861
4111
4212
4213
4214
4221
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora 
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije u novcu
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama 
i trgovačkim društvima u javnom sekt 
Zemljište
Poslovni objekti
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj
211.000,00
28.000,00
32.000,00
10.000,00
535.000,00
3.902.000,00
30.000,00
150.150,00
2.184.000,00
1.350.000,00
19.400.000,00
1.650.000,00
1.200.000,00
35.000,00
Pozicija
4
28.515.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
535.000,00
6.266.150,00
1.350.000,00
22.985.000,00
35
37
38
41
42
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 
druge naknade 
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
343
352
372
381
383
385
386
411
421
422
60.000,00
10.000,00
535.000,00
3.902.000,00
30.000,00
150.150,00
2.184.000,00
1.350.000,00
22.250.000,00
240.000,00
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Kazne, penali i naknade štete
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Novi proračun 2009/ 2 
150.552,56
19.352,20
27.161,90
0,00
377.221,11
3.018.676,38
0,00
83.140,87
2.650.899,68
1.920.264,21
1.070.215,30
0,00
359.534,41
23.355,55
7.038.192,93
0,00
377.221,11
5.752.716,93
1.920.264,21
1.749.153,17
46.514,10
0,00
377.221,11
3.018.676,38
0,00
83.140,87
2.650.899,68
1.920.264,21
1.429.749,71
141.936,72
211.100,00
23.000,00
31.300,00
10.000,00
450.000,00
3.734.721,00
0,00
83.680,00
3.355.000,00
2.538.899,00
3.000.000,00
0,00
563.000,00
23.500,00
10.304.399,00
10.000,00
450.000,00
7.173.401,00
2.538.899,00
3.991.500,00
54.300,00
10.000,00
450.000,00
3.734.721,00
0,00
83.680,00
3.355.000,00
2.538.899,00
3.563.000,00
147.500,00
 71,4%
 69,1%
 84,9%
 0,0%
 70,5%
 77,4%
 0,0%
 55,4%
 121,4%
 142,2%
 5,5%
 0,0%
 30,0%
 66,7%
 24,7%
 0,0%
 70,5%
 91,8%
 142,2%
 7,6%
 77,5%
 0,0%
 70,5%
 77,4%
 0,0%
 55,4%
 121,4%
 142,2%
 6,4%
 59,1%
Ostvarenje do 30.11.09 
  %
 71,3%
 84,1%
 86,8%
 0,0%
 83,8%
 80,8%

 99,4%
 79,0%
 75,6%
 35,7%

 63,9%
 99,4%
 68,3%
 0,0%
 83,8%
 80,2%
 75,6%
 43,8%
 85,7%
 0,0%
 83,8%
 80,8%

 99,4%
 79,0%
 75,6%
 40,1%
 96,2%
100,00
-5.000,00
-700,00
0,00
-85.000,00
-167.279,00
-30.000,00
-66.470,00
1.171.000,00
1.188.899,00
-16.400.000,00
-1.650.000,00
-637.000,00
-11.500,00
-18.210.601,00
0,00
-85.000,00
907.251,00
1.188.899,00
-18.993.500,00
-5.700,00
0,00
-85.000,00
-167.279,00
-30.000,00
-66.470,00
1.171.000,00
1.188.899,00
-18.687.000,00
-92.500,00
0,0%
-17,9%
-2,2%
0,0%
-15,9%
-4,3%
-100,0%
-44,3%
53,6%
88,1%
-84,5%
-100,0%
-53,1%
-32,9%
-63,9%
0,0%
-15,9%
14,5%
88,1%
-82,6%
-9,5%
0,0%
-15,9%
-4,3%
-100,0%
-44,3%
53,6%
88,1%
-84,0%
-38,5%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos          %  

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
4222
4223
4227
4241
4262
4263
4511
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige u knjižnicama
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
205.000,00
35.000,00
10.000,00
450.000,00
4.180.000,00
Pozicija
4.180.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
424
426
451
35.000,00
460.000,00
4.180.000,00
Knjige
Nematerijalna proizvodene imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Novi proračun 2009/ 2 
1.798,00
4.200,00
112.583,17
35.000,00
11.033,54
131.433,20
3.368.775,55
3.368.775,55
35.000,00
142.466,74
3.368.775,55
1.800,00
4.200,00
118.000,00
35.000,00
11.000,00
235.000,00
3.774.000,00
3.774.000,00
35.000,00
246.000,00
3.774.000,00

 54,9%
 100,0%
 110,3%
 29,2%
 80,6%
 80,6%
 100,0%
 31,0%
 80,6%
Ostvarenje do 30.11.09 
 %
 99,9%
 100,0%
 95,4%
 100,0%
 100,3%
 55,9%
 89,3%
 89,3%
 100,0%
 57,9%
 89,3%
1.800,00
4.200,00
-87.000,00
0,00
1.000,00
-215.000,00
-406.000,00
-406.000,00
0,00
-214.000,00
-406.000,00

-42,4%
0,0%
10,0%
-47,8%
-9,7%
-9,7%
0,0%
-46,5%
-9,7%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos           %  

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 
izvan javnog sektora 
8441
5.100.000,00
8441
5141
5421
5441
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora 
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i 
ostalih financijskih institucija u javnom s 
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i 
ostalih financijskih institucija izvan javn 
5.100.000,00
60.000,00
52.000,00
307.200,00
34
Pozicija
8
5
5.100.000,00
419.200,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
5.100.000,00
60.000,00
359.200,00
84
51
54
Primici od zaduživanja
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
844
514
542
544
5.100.000,00
60.000,00
52.000,00
307.200,00
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 
izvan javnog sektora 
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom 
sektoru 
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru 
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektor 
366.615,83
700.000,00
 7,2%
Novi proračun 2009/ 2 
366.615,83
0,47
52.337,94
322.537,71
366.615,83
374.876,12
366.615,83
0,47
374.875,65
366.615,83
0,47
52.337,94
322.537,71
700.000,00
0,00
52.400,00
322.550,00
700.000,00
374.950,00
700.000,00
0,00
374.950,00
700.000,00
0,00
52.400,00
322.550,00
 7,2%
 0,0%
 100,6%
 105,0%
 7,2%
 89,4%
 7,2%
 0,0%
 104,4%
 7,2%
 0,0%
 100,6%
 105,0%
Ostvarenje do 30.11.09 
 % 
 52,4%
 52,4%

 99,9%
 100,0%
 52,4%
 100,0%
 52,4%

 100,0%
 52,4%

 99,9%
 100,0%
-4.400.000,00
-86,3%
-4.400.000,00
-60.000,00
400,00
15.350,00
-4.400.000,00
-44.250,00
-4.400.000,00
-60.000,00
15.750,00
-4.400.000,00
-60.000,00
400,00
15.350,00
-86,3%
-100,0%
0,8%
5,0%
-86,3%
-10,6%
-86,3%
-100,0%
4,4%
-86,3%
-100,0%
0,8%
5,0%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos         %  

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)
B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz računskog 
plana 
N a z i v
Proračun 2009/1             
Višak/manjak prihoda
922
5.000.000,00
922
Višak/manjak prihoda
5.000.000,00
33
Pozicija
9
5.000.000,00
Vlastiti izvori
5.000.000,00
92
Rezultat poslovanja
922
5.000.000,00
Višak/manjak prihoda
5.000.000,00
5.423.773,00
 100,0%
Novi proračun 2009/ 2 
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.423.773,00
5.423.773,00
5.423.773,00
5.423.773,00
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
Ostvarenje do 30.11.09 
%
 92,2%
 92,2%
 92,2%
 92,2%
 92,2%
423.773,00
 8,5%
423.773,00
423.773,00
423.773,00
423.773,00
8,5%
 8,5%
8,5%
8,5%
Povećanje/smanjenje 
          Iznos           %  

Plan
Plan                          % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(5/4)
(9-4)
(7/4)
(5/9)
C.  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA